钻石图表形态图（又称菱形图表）的是技术分析中用于预测市场趋势和终结的经典反转形态。钻石图表形态在图表上很少见，不像旗形、三角旗形和头肩形等更常见的形态。菱形顶图表形态是一种看跌反转形态，而菱形底图表形态是一种看涨反转形态，可提供强有力的信号。
本文将探讨钻石图表形态及其形成方式，并提供有效使用它们的实用技巧。
钻石顶和钻石底形态解析
钻石图表形态是由资产的低点、高点、支撑线和阻力线（或高点和低点）连接形成的钻石形状。该形态在市场趋势面临疲软之后出现，随后是盘整期（当形态形成时），最后转变为新趋势（当突破发生时）。
钻石图表形态经常与头肩形态（the head and shoulders）和卡西莫多形态（the Quasimodo pattern）相混淆，因为它们看起来都很相似，都是反转形态，但在价格结构上有一些关键差异。
一方面，头肩形态有一个由三个峰组成的基线或颈线，而卡西莫多形态也有三个定义明确的峰值和低谷。另一方面，钻石形态可以有多个峰值和低谷。此外，高点和低点也没有定义明确的颈线。相反，趋势线连接峰值和低谷，交易者必须等待价格突破结构之后才能确认趋势变化。
钻石顶形态的特点
钻石顶图表形态是一种看跌反转形态，在看涨趋势衰竭时形成。它通常在市场顶部附近形成，此前市场已经创出一系列新高和新低，并处于上涨趋势中。
钻石顶形态
左肩（高点）开始盘整阶段，并通过趋势线（A点至B点）与头部连接。头部再与左肩通过另一条趋势线（B点至C点）连接，形成形态的上半部分，看起来有点像倒V形状。模式的下半部分是通过连接摆动低点形成的V形状（A点、D点和C点）形成。
钻石顶图表形态的结构从点 A 开始，点 A 上涨到高点，然后回落至点 D。资产上涨至点 B，突破第一个高点。从点 B 开始，价格回落至低点，但未能突破点 D 的低点。它再次上涨，但未能突破点 B 的高点。点 B 到点 D 通常是结构中最长的部分，经常用于衡量获利目标。在这个阶段，价格突破的概率很高，因为钻石顶形态已经完成。
点 A、点 B 和点 C 形成钻石顶图表形态的上半部分，而点 A、点 D 和点 C 形成图案的下半部分。当趋势线连接所有这些点时，它们会形成一个钻石形状，这就是该图案的名称由来。
要确定钻石顶图表形态是否已形成，交易者应在市场看涨和趋势状态后（不是区间波动时）寻找该形态。
来源：Tradingview
图表显示了看涨趋势后盘整阶段的钻石顶形态。当价格突破钻石顶时，它会反转并转为看跌。
钻石底形态的特点
钻石底图表形态是一种看涨反转形态，在看跌趋势即将结束时形成。它通常在市场底部附近形成，此前资产已经连续创出新低。
趋势线连接左肩的低点到底点，形成形态的底部（A点、B点和C点），呈V形状。形态的上半部分连接高点（A点、D点和C点），形成一个倒V形状。
Diamond bottom pattern
钻石结构从点 A 开始；价格下跌至点 B，创出低点后回升至点 D。价格再次下跌至点 B，但也未能突破低点，然后回升至点 C，准备突破。
点 A、点 B 和点 C 形成钻石底图表形态的底部，而点 A、点 D 和点 C 形成图案的上半部分。在资产处于看跌趋势后，可以准确地发现钻石底图表形态。
来源：Tradingview
在钻石底部形态和看跌趋势后的突破之后，价格逆转并开始了看涨趋势。
钻石顶底形态的交易策略
识别潜在反转
钻石形态可以用来识别潜在的趋势反转。例如，在下面的4小时趋势图中，MANA/USDT一直处于看涨趋势，形成了钻石顶形态，随后价格下跌。
来源：Tradingview
图表显示，MANA/USDT在形成钻石顶形态后反转为看跌趋势，此前价格一直处于看涨趋势。
入场和出场点
为了获得更好的交易信号，专业交易员将钻石形态与其他技术动量指标和策略结合起来，例如相对强弱指数（RSI，可以指示市场超买或超卖状况）、突破和回测以及K线（蜡烛线）收盘价。
来源：Tradingview
图表显示了一种将钻石顶形态与突破和回踩策略相结合的入场策略。在价格突破钻石形态后，交易者可以在回测后进场。交易者可以在图表上发现钻石顶形态后，平掉多头交易仓位。
一些激进的交易者喜欢在突破后立即入场，而另一些交易者则会在突破后等待蜡烛收盘后再交易。保守的交易者更喜欢在突破回测后再入场，如上图所示，以避免假突破。
风险管理
没有交易策略能产生100%准确的信号。交易者有责任在交易时管理风险和保护资本。在某些情况下，即使在形成钻石形态之后，市场可能仍然会继续其最初的趋势。
合理的仓位规模和设置保护性止损订单将有助于管理风险。通常，钻石形态的获利目标是结构中最长部分的长度，如下图所示。如果价格在50根蜡烛柱后未能达到这一目标，交易可以被平仓。
来源：Tradingview
使用钻石顶底图交易时需注意的关键事项
- 在形成钻石形态之前，必须有一个明确的趋势（看涨或看跌）。
- 形态应清晰定义，并以连接顶点和低点的四条趋势线突出显示。
- 止损单应设置在突破前的最后一个波段高点（对于钻石顶）或低点（对于钻石底）。
- 获利目标是根据形态最长部分或50根蜡烛柱的时间戳规则计算（规定如果价格未触及止盈或止损点，应在50根蜡烛后平仓）。
使用钻石形态交易的优点
- 钻石形态可以用于产生看涨和看跌信号。
- 它们可以应用于任何时间框架，并且生成的信号的有效性无论发生在哪个时间框架都可靠。
- 钻石反转形态可提供巨额利润。
使用钻石形态交易的缺点
- 钻石形态在图表上很少见，因为它们大多只出现在趋势结束时，提供的交易机会很少。
- 大多数依赖突破的形态都会产生假突破信号，钻石形态也不例外。价格可能会突破趋势线，发出假突破信号，然后再反转回形态中——若未等待回测就交易突破的交易者有陷入假突破信号的风险。
- 钻石形态的获利目标有时并不精确。尽管设置了建议的获利目标，但有时价格在反转之前、甚至在触及50根蜡烛时间止损之前，都可能无法达到目标。
结论
钻石形态是一个强大的技术图表形态，交易者可以用它来进行反转交易。不过交易反转是有风险的，因此交易者应该使用适当的风险管理技巧来保护资本。
钻石形态很少出现，在图表上也不容易发现，这使得交易者很难知道它看起来像什么以对其进行交易。但是，通过适当的回测和练习，交易者可以掌握该形态并发现它们。
钻石形态需要一段时间才能形成，需要耐心以避免仓促交易和因假突破而被套牢。经过足够的练习和耐心，钻石形态对交易者来说可能是一个非常有利可图的交易图表形态。