本周期的目标是收获改变人生的利润。
如果你想做到这一点，就必须正确构建你的投资组合。
现在的市场不像我们预期的那样发展。以太坊（ETH）基本上是个价值稳定在 3200 美元左右的稳定币。像以往周期那样的完整山寨币季节还没有出现。
每隔几周似乎都会出现新的市场趋势。如果你从去年十月以来一直持有 Goat/Zerebro（这些AI 领域的先行者），你可能会发现自己落后于市场。
你必须适应变化。
我想和你分享一下我是如何构建我的投资组合的。新的一年开始了，这也是一个重新思考并调整投资组合的好机会。
对我来说，最有效的方法就是将投资组合划分为不同的类别——这将帮助你更好地管理风险和目标。
我不会给出确切的百分比。每个人的目标和风险承受能力不同。对于投资组合较小的人来说，他们可能会承担更多风险，而投资组合较大的人则可能会选择更稳妥的策略。
我分享我的策略，希望能帮助你找到适合自己的方式。
策略1：长期持有的资产
例子：比特币、以太坊、Solana
目标：在长期内增长财富。作为法币的对冲，确保你在足够长的时间跨度内获得成功。这些是你计划在多个周期中持有的代币，每个周期这个储备都会变得更大。
我把此储备视为不可动的资产。每个周期资金都会进入此策略中，而资金则不会流出。这是你利润的去处。
听着，你在牛市期间会感到错失恐惧症（FOMO）。你会听说有一个具有巨大潜力的新代币，但你手头没有钱。
你会冲动，想去动此策略中的资金。
“我卖掉我的比特币，去买这个新币。一旦这些币涨到 10 倍，我就能把比特币买回来！”
这种计划很少能按预期进行。因为如果你赚了 10 倍，你会觉得自己很聪明，然后继续冒险。直到你最后把钱输回赌场。
这个策略的任务是防守。无论我人生中发生什么，我永远不想从零开始，无论是在加密世界还是生活中。比特币总有一天会达到 100 万美元。你不希望回过头来想，自己因为卖掉比特币去追逐那些跌到零的垃圾币，结果亏了多少钱。
我曾经在此策略中平均分配比特币和以太坊的比例。但我改变了主意，重新分配更多的资金到比特币上。简单来说，比特币是不可替代的，而以太坊每个周期都在经历多方面的竞争。
此储备的大部分资产都存放在冷钱包里。我确实将大约 30% 的资金留给 DeFi 收益和潜在的空投。使用比特币我通过 @SolvProtocol 获得一些收益和潜在的空投。而我的以太坊则作为 mETH 在 @0xMantle 上进行农业挖矿。
每个周期结束时，我衡量成功的标准是此策略的增长幅度。继续积累Sats。
策略2：保持周期性信念例子：Virtuals、Hyperliquid、Solana、Sui、Pendle等
目标：对某些项目保持信心。大多数人因过度交易和过度轮换而亏损。将一部分资金分配给你抱有较强信念的项目，并在大多数周期中持有，是一种很好的策略。
这些是你最有信心的资产，即使价格下跌 25%，你也能泰然自若。它们通常是每个周期最热门话题中的“alpha”项目。
在周期初期就积累这些项目，并在周期中一直持有。途中适时获利，等到熊市来临时彻底退出。熊市中你总是可以重新进入。
改变主意是可以的。我曾把 ai16z 作为这个周期的长期持有项目之一，最近我卖掉了这些资产，尽管它原本是长期持有项目。我只是受够了创始人反复无常的行为。
信念坚定，持有灵活。
策略3：短期交易目标：这是你获取大部分收益的地方，但需要应对大量的波动。专注于最热门的行业。
我不认为我们会迎来一个全面爆发的山寨币市场，所有币种都同时上涨。市场上有太多币种，而流动性又不够，这也被称为山寨币分散现象。
这就是为什么专注于最热门行业非常重要：在这个周期里，我们已经看到了 memecoin 和 AI 代理的爆发。
我的操作方法是：
确定 1-2 个赢利行业找出这些行业中最有潜力的项目将这些赢家的利润转入比特币或稳定币
那么，如何找到获胜的行业呢？坦白说，经验越丰富，你越能感受到市场的动向。
幸运的是，现在有一些工具可以帮助你衡量这一点。
高手可以使用 @_kaitoai.。免费的工具有 @_dexuai，它也非常强大。
你可以看到，AI 代理从 2024 年 11 月 11 日起开始表现出色。你不需要太早就进入市场才能赚钱。
关键是在市场明确给出信号时及时行动。
“tHe aGeNts ArE jUsT ChAtGPT wRaPpErS”
也许它们是。也许它们不是。但当市场给我带来收益时，我就会抓住它。我不会浪费时间在社交媒体上为反对意见博取关注。
思考行业的最好方式就是像冲浪一样。我总是在寻找更大的浪潮。
我讲一个最近的例子。
我一直坚信“AI 智能代理将推动 DeFi 发展的”观点。考虑到 DeFi 的学习曲线和繁琐的用户界面，这是不可避免的。
在过去几个月里，我购买了 MODE 网络，因为他们处于最有利的位置，能够利用这一点。他们早在 DeFAI 成为热门话题之前就开始了相关的工作。
我忠于我的论点，但不忠于某个协议——我的目标是始终找到每个领域中最有潜力的项目。
当 @DanieleSesta 启动 @HeyAnonai 时，我觉得它将成为更快的“马”，所以我调整了我的仓位。
为什么？因为我见过他在上一周期里成功将两个协议推到 10 亿美元市值。没有人比他更擅长推动协议的成长，也没有人比那种“出于血本无归”的人更可怕。
（请注意，我并没有在贬低 Mode Network。我认为他们在 DeFAI 的开发上比大多数项目更领先，可能会在接下来的周期中表现更好。我只是想分享一些故事，不想让这篇文章只是理论性的分析。）
加密行业不是你认为会涨的项目，而是你认为别人会认为会涨的项目（凯恩斯选美博弈）。
你可以在下图看到，DeFAI 正在获得市场认知度，因此我相信这个话题有潜力。
短期交易中我关注的几件事：
专注于新兴类别。这就是为什么 AI 智能代理如此亮眼的原因。它们有很多新的使用场景，难以评估其价值。AI 智能代理 x 元宇宙，甚至是可以猎取漏洞的 AI 智能代理。
所以，截止到 2025 年 1 月 15 日，DeFAI 是一个完全新的类别。如果几个月后出现更大的浪潮，我会果断“换船”。快速更新。团队的更新速度有多快？加密行业的注意力周期像金鱼一样短暂。快速更新是协议保持市场认知度的关键。
信念或追逐势头？ 简而言之，交易有两种风格。
第一种是提前布局。你做足研究，建立信念，并希望市场看到你所看到的。就像我之前做的 GAME，我早期买入并持有了几周，直到它有所突破。
问题是，当价格停滞不前时，我根本不知道自己是天才还是傻逼。
另一种风格是追逐势头。某个项目突破了，你跟随其上涨。这两种风格各有利弊。这里交易日志非常有用。你可以通过记录寻找长期的成功模式。
最后，你必须找到自己的优势。我对“在战壕里”寻找不到百万市值的小币不感兴趣。
我个人最成功的做法是找到市值在 500 万到 2500 万之间的协议，并将它们推升到 1 亿+市值。但这是我个人的方式，也许你在更高风险的投资中有优势。
我会尽早止损。
我在大约 3 倍收益时就会获利了结。
如果某个项目明显是赢家，我会加仓。
策略4：稳定币稳定币在投资组合中的作用是什么？具体如下：
减少投资组合的波动性。根据市场走势，每个人应该持有更多的稳定币。如果你完全投资于高风险币种，面对投资组合一天跌 40% 时，你很难挺过去。稳定币可以帮助你保持理智，继续参与市场。买跌的弹药。看看以往牛市的走势，我们不会一路直线上升。带来一定收益。目前稳定币的年化收益率大约在 15-20% 之间，积少成多。我喜欢使用 @0xfluid 来获取收益。
我将我的稳定币分为两个类别：
永久性利润。这些是我打算在本周期永久拿出市场的稳定币。你可以使用它们进行挖矿，或者兑换成法币。这样可以确保你不会在整个周期中把所有资金回流。
临时性利润。你从某个项目上获得一些利润，但你还想将它们重新投入市场。它们暂时闲置，直到你找到合适的再投资地。
重要的是找到一个系统来轻松区分它们。比如，可以将 USDC 用于一个类别，将 USDT 用于另一个类别，或者将所有的永久性利润集中到 Fluid 平台进行管理。
确保保持资产多样化。我们都看到了上个周期一些稳定币的情况。分散持有不同类型的稳定币（如 USDC、USDT、sUSD，可能还有一些基于 RWA 的稳定币），并在不同的挖矿产品上。
其他快速想法：“把所有的鸡蛋放在一个篮子里，但要紧紧盯着这个篮子。” 这句话有不同的解读方式。我并不是完全押注一个协议，而是现在我将重心放在 AI 智能代理领域。
另外，每当看到有人谈论“买跌”时，却涉及到 25 个以上的协议时，总是让我忍不住笑。要相信某个东西。即使你买对了，它也不会对你产生重大影响。
我认为持有 5-7 个代币是一个最佳平衡点。当我在某个代币上时，我会变得很专注。我会在 Discord 和 Telegram 上活跃，设置协议、创始人和团队的消息通知，听所有的播客。
我无法在 15 个以上的协议上做到这一点。如果你持有太多代币，说明你不够相信自己的选择。
不要错过势头。我最大的收益通常来自于在牛市中大胆追入某些代币。赢家总是会继续赢。那么，怎么知道自己是不是在为别人提供“退出流动性”？很简单。
你是因为 FOMO（害怕错过）或者 KOL（意见领袖）在推介而买入的吗？还是你花时间研究并建立了自己的信念？协议是否有足够的发展和催化因素，能持续吸引市场关注？
循环发生得很快。我不认为“先行者优势”依然像以前那样强大。GOAT 和 Zerebro 曾经拥有早期的优势，但他们逐渐失去了领先地位。如果一个协议具有先行者优势，你必须考虑这个优势的“粘性”如何。它的护城河有多强？
AIXBT 曾拥有先行者优势，但它们的分发和市场认知度远远落后于其他优秀的机器人。 我喜欢他们大多数技术都是内部开发的，这使得其他人更难以复制和超越他们。设计一个熊市投资组合。想清楚它是什么，并通过“逆向工程”来构建。例如，它可能是 30% 的比特币和 70% 的稳定币。在上涨过程中，你必须逐步获利。
从零开始构建你的投资组合。你的投资组合里可能有很多无用的东西，月球包（Moonbags）或者你有过多情感依赖的代币。问问自己，如果你必须从头开始构建投资组合，它会是什么样子？
因为坚持持有一个头寸，就相当于每天都在重新买入它。
“什么时候将加密货币兑换为法币？” 当你需要的时候。我不经常把加密货币兑换成法币，主要是当我需要支付税款，或者它相对于我的传统金融资产过大时。
我的目标是让加密货币继续为我工作。我保持生活开销低，而我的公司（The DeFi Edge）会每月支付我工资。我不中断复利增长。
好了，就这些。我还有很多想说的，但觉得自己已经说得够多了。如果你希望我深入探讨某个领域，告诉我，我可以写更多文章。
我为这篇文章付出了不少努力，如果你喜欢，请点赞或转发，告诉我你希望看到更多内容。
谢谢，Edgy
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